下げすぎ機械株ロング!!

機械セクターから、高いグローバルシェアを有し、足もと下げすぎと考えるマキタとクボタをロングします。 製品の競争力及び海外販売比率の高さがインフレリスクヘッジに有効と判断。 マキタ(6586): 電動工具世界大手 海外販売比率: 81.4%(欧州販売比率が全売上の約50%) 2022年3月期 3Q累計　 売上: YOY+23.9% (うち日本+6.3%, 欧州+27.7%) 2022年3月期通期(予想) 売上: YOY +16.7%(うち日本+3.5%, 欧州+19.2%) 株価は2021年9月の高値7,050円から大幅下落、ウクライナ侵攻以降さらに下落、高値の約半値に。 欧州が最大の販売先、とりわけ東欧・ロシアの成長率が高かったことから状況を嫌気? 予想PER: 15x 売上構成: 欧州 47.5%, 日本 16.5%, 北米: 14.9%, それ以外のアジア、中南米、オセアニアが日本の約4割。 日本を除く市場は軒並み2桁増が継続。 使い勝手のよさに加え、燃料価格の高騰もあり、エンジン付き工具からのリプレイス需要継続に期待。 クボタ(6326): トラクター大手、水・環境事業 主力の機械売上は海外販売比率: 85%(最大市場は北米), 水・環境事業は国内が90% 2021年12月期 　売上: +18.5%  営業利益: 40.5% 2022年12月期     売上: +11.5%  営業利益: +1.5% 21年12月期は好決算での着地も、予想を下回ったためか、１月の2,650円から25%下落。予想PER: 13x 北米の住宅需要の継続及び農機の販売増加に期待 NEXT FUNDSの業種別ETF機械セクターをヘッジ売りします。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	6326 ...	200	¥1,992.50	¥2,191.00^D	+9.96%	¥39,700.00
2	Long	6586 ...	300	¥3,580.00	¥3,711.00^D	+3.66%	¥39,300.00
3	Short	1624 ...	25	¥35,780.00	¥37,380.00^D	+4.47%	¥40,000.00
Total							¥39,000.00

下げすぎ機械株ロング!!

+1.65%

Closed

325d 1h 20m 0s

Strategy Percentage Return