リスクオフだけど人材

物価と賃金の成長の強さがいまいち確認されていない中の利上げにより、リスクオフが強く警戒されている局面。本来であれば、人材系は避けるべき（景気敏感）。 一方で、タイミーとディップなどアルバイト系の会社の好調を踏まえ、インバウンドの継続や経済成長により短期人材では引き続き需要が高いと思われる。植田ショックによるセールオフは一時的なものとみるべき。実際円高が進み、賃金が上がっており、インフレも抑制される方向になっているため、庶民レベルの経済はむしろ良くなっている。タイミーはＩＰＯ直後で、不確実性が高いので、ディップを選定しました。 一方で、追加利上げの可能性とイールドカーブの平坦化を踏まえ、銀行株は中期的に最も売られやすいセクターの一つだと考えるので、マクロリスクのヘッジとして40％を入れました。 追加利上げによりリスクオフに移行すること以外のリスクとして、１）円高が進行してインバウンドを阻害、２）賃金の成長が止まる、３）インフレが止まらない。 細かいファンダメンタルズは見れていないので、トップダウンのストーリーのアイデアです。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	2379 ...	2000	¥2,810.00	¥2,820.00^D	+1.78%	¥100,000.00
		2379 ...	2000	¥2,810.00	¥2,820.00^D	-	¥20,000.00
		Dividend Japanese YenJPY Aug 28, 2024	80000		¥1.00		¥80,000.00
2	Short	8411 ...	1400	¥2,779.50	¥2,830.50^D	+1.83%	¥71,400.00
Total							¥28,600.00

リスクオフだけど人材

+0.30%

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109d 13h 13m 22s

Strategy Percentage Return